大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 14:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,116 | 3,541 |
| 減価償却費 | 4,206 | 4,191 |
| 減損損失 | 135 | － |
| のれん償却額 | 483 | 278 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -51 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -7 | 140 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -76 |
| 支払利息 | 372 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,252 | -286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -1,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 423 | -13 |
| その他 | -98 | 130 |
| 小計 | 5,819 | 6,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 75 |
| 利息の支払額 | -375 | -417 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,461 | 4,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -703 | -1,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 661 | 722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,684 | -2,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -399 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 2 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | － | 1,850 |
| その他 | -41 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,899 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,190 | -8,922 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,716 | -4,503 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,094 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -484 | -561 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,259 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,574 |
| 配当金の支払額 | -597 | -596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,486 | 4,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807 | 7,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,019 | 19,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
