利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年9月30日
- -4億1700万
- 2019年9月30日 -3.6%
- -4億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動において使用した資金は、5,349百万円(前第2四半期連結累計期間は896百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4,088百万円によります。2019/11/08 13:35
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用した資金は、2,709百万円(前第2四半期連結累計期間は4,094百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の純増加額2,533百万円の一方、長期借入金の返済による支出4,835百万円によります。