大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,075 | -1,216 |
| 減価償却費 | 2,207 | 2,088 |
| のれん償却額 | 211 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | -1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -105 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -73 | 102 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -45 |
| 支払利息 | 241 | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,109 | 4,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -911 | -1,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | -297 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,489 | 1,313 |
| その他 | -929 | 494 |
| 小計 | 3,464 | 3,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 44 |
| 利息の支払額 | -236 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -945 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -726 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 711 | 409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,954 | -2,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -69 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| その他 | 3 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | 9,722 |
| 長期借入れによる収入 | 196 | 303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870 | -843 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 380 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -276 | -215 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35 |
| 配当金の支払額 | -675 | -668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | 8,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887 | 8,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,170 | 27,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
