短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約及び取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	28,366	百万円	38,556	百万円
借入実行残高	5,900		9,550

2021/02/12 14:22