四半期報告書-第113期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 14:22
【資料】
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【項目】
39項目
3.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約及び取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額28,366百万円38,556百万円
借入実行残高5,9009,550
差引額22,46629,006

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