四半期報告書-第115期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
3.当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行22行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行22行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 30,190 | 百万円 | 30,353 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 3,277 | 7,941 | ||
| 差引額 | 26,912 | 22,412 | ||