四半期報告書-第113期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,075 | △1,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,207 | 2,088 | |||||||||
| のれん償却額 | 211 | 176 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △20 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | 42 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,076 | △1,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △110 | △105 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △73 | 102 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △14 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 241 | 197 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △186 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,109 | 4,123 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △640 | △694 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △911 | △1,738 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △144 | △297 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,489 | 1,313 | |||||||||
| その他 | △929 | 494 | |||||||||
| 小計 | 3,464 | 3,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △236 | △189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △945 | △941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | 2,144 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △726 | △410 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 711 | 409 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,954 | △2,186 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 904 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △370 | △69 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | △129 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 | |||||||||
| その他 | 3 | △72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,296 | △1,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 402 | 9,722 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 196 | 303 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △870 | △843 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 380 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △276 | △215 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 35 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △675 | △668 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △173 | △167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,018 | 8,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | △354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △887 | 8,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,127 | 19,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 16,239 | ※ 27,575 | |||||||||