短期借入金
連結
- 2013年3月31日
- 815億4100万
- 2014年3月31日 +2.88%
- 838億8700万
個別
- 2013年3月31日
- 286億7700万
- 2014年3月31日 -9.6%
- 259億2300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2014/06/26 10:41
(注)1.従業員預り金であります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 61,811 62,097 2.02 - 1年以内に返済予定の長期借入金 19,729 21,790 2.82 -
2.平均利率の算出については、期末の利率及び残高を使用しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。2014/06/26 10:41
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は設備投資に備えた資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、この内長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。