有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,656 | 51,945 |
| 受取手形 | ※1 2,349 | ※1,※2 1,337 |
| 電子記録債権 | ※1 16,180 | ※1,※2 19,261 |
| 売掛金 | ※1 50,419 | ※1 51,325 |
| 製品 | 14,543 | 14,100 |
| 仕掛品 | 671 | 747 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,861 | 5,570 |
| 短期貸付金 | ※1 42,985 | ※1 54,931 |
| 未収入金 | ※1 7,593 | ※1 7,760 |
| その他 | ※1 3,885 | ※1 2,141 |
| 貸倒引当金 | △8 | △72 |
| 流動資産合計 | 176,139 | 209,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,196 | 22,069 |
| 構築物 | 2,158 | 1,852 |
| 機械及び装置 | 24,758 | 20,937 |
| 車両運搬具 | 167 | 152 |
| 工具、器具及び備品 | 4,812 | 4,066 |
| 土地 | 5,956 | 6,002 |
| リース資産 | 85 | 65 |
| 建設仮勘定 | 3,204 | 3,037 |
| 有形固定資産合計 | 66,340 | 58,182 |
| 無形固定資産 | 24 | 24 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 106,588 | 123,086 |
| 関係会社株式 | 39,420 | 53,254 |
| 関係会社出資金 | 11,396 | 11,396 |
| 長期貸付金 | ※1 6,289 | ※1 3,458 |
| 前払年金費用 | 283 | 696 |
| 差入保証金 | 1,073 | 1,074 |
| その他 | 1,078 | 1,040 |
| 貸倒引当金 | △82 | △98 |
| 投資その他の資産合計 | 166,047 | 193,909 |
| 固定資産合計 | 232,411 | 252,115 |
| 資産合計 | 408,551 | 461,165 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 26,279 | ※1 26,095 |
| 短期借入金 | 11,767 | 11,209 |
| 未払金 | ※1 4,492 | ※1 4,611 |
| 未払法人税等 | 248 | 10,121 |
| 未払費用 | ※1 1,941 | ※1 1,993 |
| CMS預り金 | ※1 27,711 | ※1 35,967 |
| 賞与引当金 | 4,520 | 4,418 |
| 従業員預り金 | 13,773 | 13,579 |
| その他 | ※1 8,123 | ※1 9,143 |
| 流動負債合計 | 98,858 | 117,142 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,300 | 4,869 |
| 退職給付引当金 | 38,139 | 38,395 |
| 役員株式給付引当金 | 192 | 246 |
| 繰延税金負債 | 9,136 | 12,824 |
| その他 | ※1 1,830 | ※1 1,798 |
| 固定負債合計 | 51,598 | 58,135 |
| 負債合計 | 150,457 | 175,278 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,335 | 23,335 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,397 | 20,397 |
| 資本剰余金合計 | 20,397 | 20,397 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,983 | 2,983 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 20 | 9 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,467 | 2,466 |
| 繰越利益剰余金 | 154,509 | 179,057 |
| 利益剰余金合計 | 159,980 | 184,517 |
| 自己株式 | △4,654 | △13,931 |
| 株主資本合計 | 199,059 | 214,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 59,034 | 71,568 |
| 評価・換算差額等合計 | 59,034 | 71,568 |
| 純資産合計 | 258,093 | 285,887 |
| 負債純資産合計 | 408,551 | 461,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
