有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,349 | 25,585 |
| 受取手形 | ※1 18,966 | 18,619 |
| 売掛金 | 47,474 | 49,712 |
| 製品 | 7,985 | 8,024 |
| 仕掛品 | 622 | 596 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,553 | 2,294 |
| 繰延税金資産 | 2,030 | 3,955 |
| 短期貸付金 | 2,899 | 3,025 |
| 未収入金 | 7,239 | 8,355 |
| その他 | 1,025 | 1,538 |
| 貸倒引当金 | △744 | △566 |
| 流動資産合計 | 119,402 | 121,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,471 | 18,050 |
| 構築物 | 1,432 | 1,586 |
| 機械及び装置 | 12,161 | 10,692 |
| 車両運搬具 | 166 | 154 |
| 工具、器具及び備品 | 2,536 | 2,541 |
| 土地 | 6,130 | 6,245 |
| リース資産 | 41 | 70 |
| 建設仮勘定 | 2,472 | 1,223 |
| 有形固定資産合計 | 42,414 | 40,564 |
| 無形固定資産 | 51 | 49 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,768 | 73,043 |
| 関係会社株式 | 38,927 | 38,933 |
| 関係会社出資金 | 11,270 | 11,270 |
| 長期貸付金 | 12,286 | 10,749 |
| 前払年金費用 | - | 1,760 |
| 差入保証金 | 1,058 | 1,061 |
| その他 | 1,314 | 1,303 |
| 投資損失引当金 | △3,048 | △2,032 |
| 貸倒引当金 | △231 | △197 |
| 投資その他の資産合計 | 121,346 | 135,894 |
| 固定資産合計 | 163,812 | 176,509 |
| 資産合計 | 283,215 | 297,649 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,414 | 28,264 |
| 短期借入金 | 28,677 | 25,923 |
| 未払金 | 4,950 | 8,822 |
| 未払法人税等 | 1,702 | 3,744 |
| 未払費用 | 1,673 | 1,692 |
| CMS預り金 | 25,239 | 34,261 |
| 賞与引当金 | 3,660 | 3,604 |
| リコール損失引当金 | - | 300 |
| 従業員預り金 | 11,673 | 11,418 |
| その他 | 557 | 959 |
| 流動負債合計 | 105,549 | 118,991 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,750 | 2,117 |
| 退職給付引当金 | 25,987 | 25,773 |
| 繰延税金負債 | 64 | 4,497 |
| その他 | 1,814 | 1,704 |
| 固定負債合計 | 45,616 | 34,091 |
| 負債合計 | 151,165 | 153,083 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,335 | 23,335 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,397 | 20,397 |
| 資本剰余金合計 | 20,397 | 20,397 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,983 | 2,983 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 31 | 18 |
| 固定資産圧縮積立金 | 990 | 990 |
| 繰越利益剰余金 | 62,228 | 67,252 |
| 利益剰余金合計 | 66,234 | 71,245 |
| 自己株式 | △897 | △538 |
| 株主資本合計 | 109,069 | 114,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,979 | 30,126 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,979 | 30,126 |
| 純資産合計 | 132,049 | 144,566 |
| 負債純資産合計 | 283,215 | 297,649 |
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