ユーシン（6985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -720 | 887 |
| 減価償却費 | 3,941 | 3,381 |
| のれん償却額 | 180 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | 415 |
| 為替差損益（△は益） | 1,457 | 195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,711 | -1,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | -1,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | -804 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -134 | -38 |
| その他 | -822 | -706 |
| 小計 | 9,988 | 250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 165 |
| 利息の支払額 | -356 | -283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,096 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,734 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -2,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 116 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -338 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,052 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,526 |
| その他 | -1 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | 1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,800 | 4,491 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,555 | -8,445 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -121 | -4 |
| その他 | -163 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | -2,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,411 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,046 | -1,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,765 | 31,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
