有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,077,715 | 855,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,094,435 | 1,197,553 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,785 | 9,889 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | △1,000 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △46,922 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,187 | 81,642 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,746 | △13,571 | |||||||||
| 支払利息 | 12,608 | 12,212 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 55,930 | 498,594 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,110 | 30,013 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △967,961 | △594,970 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △80,210 | △407,127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △662,879 | △121,059 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,659,460 | 711,002 | |||||||||
| その他 | 160,286 | 353,761 | |||||||||
| 小計 | 2,461,722 | 2,565,767 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,746 | 13,571 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,399 | △12,132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,969 | △643,856 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426,099 | 1,923,349 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,252 | △1,385 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △930,204 | △2,079,711 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,177 | 12,856 | |||||||||
| その他 | △27,771 | △6,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △949,051 | △2,074,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,000 | △66,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,997 | △10,274 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △480 | △856 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,295 | △94,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,773 | △201,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,454 | △22,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,353,729 | △375,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,681,443 | 3,035,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,035,173 | 2,660,025 | |||||||||
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