有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※5 当座貸越契約・コミットメントライン契約
当社においては運転資金並びに設備投資資金の調達における機動性及び安定性の確保を目的として、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
なお、本契約には財務制限条項が付されております。
また、当社は、新型コロナウイルス感染症拡大とその不測の事態に対する備えとして、取引銀行4行と貸越限度額4,100,000千円の当座貸越契約を締結しておりましたが、必要性がなくなったことから、そのうちの一部、2,100,000千円の当座貸越契約を解約しております。
従来からの貸越契約を含めた当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
当座貸越極度額及び コミットメントラインの総額	7,984,800千円	4,200,000千円
借入実行残高	1,496,800千円	718,000千円
差引額	6,488,000千円	3,482,000千円