有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)

※5 当座貸越契約・コミットメントライン契約
当社においては運転資金並びに設備投資資金の調達における機動性及び安定性の確保を目的として、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
なお、本契約には財務制限条項が付されております。
また、前連結会計年度末において、新型コロナウイルス感染症拡大とその不測の事態に対する備えとして、取引銀行1行と貸越限度額2,000,000千円の当座貸越契約を締結しておりましたが、必要性がなくなったことから、当連結会計年度において解約しております。
当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額及び コミットメントラインの総額	4,200,000千円	2,200,000千円
借入実行残高	718,000千円	324,000千円
差引額	3,482,000千円	1,876,000千円