ユニプレス（5949）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -52億8100万
- 2009年3月31日
- 62億4900万
- 2009年12月31日
- -51億600万
- 2010年3月31日 -70.7%
- -87億1600万
- 2010年9月30日
- -6億8900万
- 2010年12月31日
- -2億2400万
- 2011年3月31日 -265.18%
- -8億1800万
- 2011年9月30日 -16.5%
- -9億5300万
- 2012年3月31日
- -2200万
- 2012年9月30日
- 2億5000万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 63億1200万
- 2013年9月30日 -94.95%
- 3億1900万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 124億4700万
- 2014年9月30日 -83.88%
- 20億700万
- 2015年3月31日 +163.83%
- 52億9500万
- 2015年9月30日
- -46億1100万
- 2016年3月31日 -63.87%
- -75億5600万
- 2016年9月30日
- -50億600万
- 2017年3月31日
- -42億5400万
- 2017年9月30日
- -12億2900万
- 2018年3月31日 -248.25%
- -42億8000万
- 2018年9月30日
- -2億1600万
- 2019年3月31日
- 2700万
- 2019年9月30日 +999.99%
- 155億3900万
- 2020年3月31日 +114.09%
- 332億6700万
- 2020年9月30日 -23.77%
- 253億6100万
- 2021年3月31日 -36%
- 162億3000万
- 2021年9月30日
- -109億8500万
- 2022年3月31日 -97.44%
- -216億8900万
- 2022年9月30日
- 4億5200万
- 2023年3月31日 +114.38%
- 9億6900万
- 2023年9月30日
- -87億6300万
- 2024年3月31日
- -74億7100万
- 2024年9月30日
- -24億3900万
- 2025年3月31日 -117.75%
- -53億1100万
- 2025年9月30日
- 67億9500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- こうした資金需要に対しては、営業活動から得られたキャッシュ・フローを主として充当し、必要に応じ銀行借入等でまかなっております。また、グループファイナンスを活用しており、国内においては資金余剰となっている子会社から当社が資金を借り入れ、資金需要が発生している子会社に貸出を行うキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しております。2025/06/27 9:26
当社は、当連結会計年度末現在、資金の短期流動性を確保するため、シンジケーション方式のコミットメントライン契約による銀行融資枠及び当座貸越契約による銀行融資枠を449億円設定しており、その未使用枠は224億円となっております。
当連結会計年度末において、流動資産は1,578億円(前連結会計年度末比42億円減)、流動負債は1,115億円(同149億円減)となり、その結果、流動比率は141.6%と前連結会計年度末に比べ13.5ポイントプラスとなっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
