キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -47 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -81 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,031 | 11,159 |
| 減価償却費 | 16,438 | 16,674 |
| 減損損失 | 700 | － |
| 株式報酬費用 | 236 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -581 | 767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 33 |
| 受取利息 | -103 | － |
| 受取配当金 | -52 | － |
| 支払利息 | 962 | 662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | -80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 644 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 980 | -7,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,773 | -1,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,719 | 2,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,943 | 664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12 | 72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -414 | 488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,008 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,209 | － |
| その他 | 109 | -353 |
| 小計 | 20,816 | 24,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 68 |
| 利息の支払額 | -962 | -662 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,624 | 22,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| その他 | － | 445 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -261 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,808 | -9,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,019 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -137 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,213 | -10,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 542 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,249 | -8,716 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,076 | 8,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,624 | -4,063 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,941 | -5,058 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 114 | 340 |
| 配当金の支払額 | -643 | -596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,948 | -9,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257 | 2,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,941 | 3,198 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,198 | 5,744 |
