有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,044 | 17,224 |
減価償却額 | 13,682 | 16,512 |
退職給付引当金の増減額 | -190 | - |
役員退職慰労引当金の増減額 | 4 | 11 |
賞与引当金の増減額 | -408 | 260 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,370 |
受取利息及び配当金 | -138 | -251 |
支払利息 | 473 | 718 |
持分法による投資損益 | -121 | -134 |
固定資産処分損益(△は益) | 164 | 194 |
売上債権の増減額 | 10,218 | -711 |
たな卸資産の増減額 | -2,184 | 5,553 |
仕入債務の増減額 | -6,325 | 4,061 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,206 | 295 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,821 | -1,170 |
その他 | 341 | -611 |
小計 | 29,145 | 43,311 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 292 |
利息の支払額 | -473 | -718 |
法人税等の支払額 | -10,958 | -4,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,882 | 38,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 636 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,761 | -28,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 102 | 1,134 |
無形固定資産の取得による支出 | -700 | -442 |
投資有価証券の取得による支出 | -499 | |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,545 |
関係会社株式の売却による収入 | 397 | 216 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -1,070 |
その他 | 52 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,772 | -30,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,312 | 12,447 |
長期借入れによる収入 | 3,912 | 4,892 |
長期借入金の返済による支出 | -5,021 | -3,636 |
リース債務の返済による支出 | -1,326 | -1,049 |
株式の発行による収入 | 256 | 194 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 653 |
自己株式の取得による支出 | | -10,223 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,292 | -1,181 |
少数株主への配当金の支払額 | -75 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,764 | 2,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,010 | 2,459 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,114 | 11,932 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,823 | 20,756 |