支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債合計 1,018億円(同390億円増)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ63.1%増加し745億円となりました。これは、支払手形及び買掛金が99億円と短期借入金が134億円それぞれ増加したことが主な要因であります。固定負債は、当連結会計年度から適用された「退職給付に関する会計基準」の影響等により、前連結会計年度に比べ59.8%増の273億円となりました。
③ 純資産合計 1,090億円(同40億円増)

2014/06/30 15:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。
なお、当連結会計年度において、当社グループではデリバティブ取引を行っておりません。

2014/06/30 15:34