受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産合計 2,109億円(前連結会計年度比431億円増)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ22.3%増加し892億円となりました。これは、現金及び預金が119億円、受取手形及び売掛金が54億円それぞれ増加したことが主な要因であります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ、28.4%増加し1,217億円となりました。これは、既存の各生産拠点におけるモデルチェンジに対応するための投資に加え新拠点の設立、増産投資等の将来に向けた設備投資により、有形固定資産が223億円増加したことが主な要因であります。

2014/06/30 15:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。

2014/06/30 15:34