営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は257億円となり、前連結会計年度の382億円に比べて125億円減少しました。主として売上債権の増加と法人税等の支払額の増加によるものであります。

2015/06/24 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加と法人税等の支払額の増加により、前連結会計年度に比べ125億円減少いたしました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得が減少したことにより支出が48億円減少した結果、フリー・キャッシュ・フローは76億円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が減少したことにより13億円収入が増加しました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ43億円増の250億円となりました。
なお、活動区分毎のキャッシュ・フローの詳細につきましては、「第2 事業の状況」「1 業績等の概要」「(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2015/06/24 15:05