長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動から得られるキャッシュ・フロー、資金調達手段、流動比率の水準に基づき、当社グループは、将来の債務履行のための手段を十分に確保しているものと考えております。
当社は、当第2四半期連結会計期間末現在、資金の流動性を確保するため、シンジケーション方式のコミットメントライン契約による銀行融資枠及び当座貸越契約による銀行融資枠を602億円設定しており、その未使用枠は330億円となっております。また、当第2四半期連結累計期間において、資金の長期安定化のため199億円の長期借入を行っており、当会計期間末において長期借入金残高は316億円となっております。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2021/11/12 10:44