営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、20,065百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ4,214百万円減少(前年同四半期比17.4%減)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5,923百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ2,689百万円増加(前年同四半期比83.2%増)いたしました。これは主に、仕入債務の増加964百万円、税金等調整前四半期純利益の増加508百万円、法人税等の支払額の減少435百万円、未払消費税の増加246百万円によるものです。

2019/09/30 9:55