有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,802 | 14,655 |
| 受取手形 | 198 | 2 |
| 電子記録債権 | ※1 2,353 | ※1 2,718 |
| 売掛金 | ※1 7,072 | ※1 8,358 |
| 商品及び製品 | 1,203 | 1,287 |
| 仕掛品 | 1,196 | 1,399 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,644 | 1,771 |
| 未収入金 | ※1 2,021 | ※1 1,997 |
| 前払費用 | 32 | 37 |
| 短期貸付金 | ※1 292 | ※1 1,507 |
| その他 | 743 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 24,562 | 34,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 5,455 | ※2 5,051 |
| 構築物 | ※2 618 | ※2 553 |
| 機械及び装置 | ※2 10,097 | ※2 9,389 |
| 車両運搬具 | 37 | 32 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 451 | ※2 452 |
| 土地 | ※2 8,541 | ※2 8,541 |
| リース資産 | 34 | 30 |
| 建設仮勘定 | 2,909 | 1,695 |
| 有形固定資産合計 | 28,146 | 25,745 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 457 | 374 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,034 | 1,063 |
| その他 | 17 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 1,509 | 1,454 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,243 | 1,938 |
| 関係会社株式 | 10,530 | 10,562 |
| 出資金 | 19 | 18 |
| 関係会社出資金 | 9,296 | 9,825 |
| 長期貸付金 | ※1 120 | - |
| 破産更生債権等 | ※1 970 | ※1 200 |
| 繰延税金資産 | 1,325 | 1,554 |
| その他 | 129 | 125 |
| 貸倒引当金 | △982 | △132 |
| 投資その他の資産合計 | 22,654 | 24,092 |
| 固定資産合計 | 52,310 | 51,293 |
| 資産合計 | 76,872 | 86,032 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 3,647 | ※1 4,070 |
| 電子記録債務 | 1,786 | 1,450 |
| 短期借入金 | ※1 3,640 | ※1 4,626 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,250 | 2,250 |
| リース債務 | 13 | 11 |
| 未払金 | 906 | 248 |
| 未払費用 | ※1 3,548 | ※1 3,499 |
| 未払法人税等 | - | 98 |
| 未払消費税等 | 204 | 289 |
| 預り金 | 79 | 80 |
| 役員賞与引当金 | 58 | 61 |
| 前受金 | 2 | 21 |
| 流動負債合計 | 16,137 | 16,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,125 | 21,875 |
| リース債務 | 24 | 21 |
| 退職給付引当金 | 561 | 562 |
| 資産除去債務 | 47 | 32 |
| 長期未払金 | 93 | 66 |
| 債務保証損失引当金 | 2,416 | 2,457 |
| 固定負債合計 | 16,267 | 25,014 |
| 負債合計 | 32,405 | 41,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,712 | 6,712 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,342 | 10,342 |
| その他資本剰余金 | 24 | 24 |
| 資本剰余金合計 | 10,366 | 10,366 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,098 | 1,098 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 17,710 | 17,710 |
| 繰越利益剰余金 | 8,089 | 7,434 |
| 利益剰余金合計 | 26,897 | 26,243 |
| 自己株式 | △222 | △223 |
| 株主資本合計 | 43,754 | 43,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 535 | 1,051 |
| 評価・換算差額等合計 | 535 | 1,051 |
| 新株予約権 | 177 | 156 |
| 純資産合計 | 44,466 | 44,308 |
| 負債純資産合計 | 76,872 | 86,032 |
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