#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 総資産については、前年度末比0.5%増の49,201百万円(前連結会計年度末は、48,949百万円)となり251百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、現金及び預金の増加1,248百万円、投資有価証券の増加804百万円及び受取手形及び売掛金の増加239百万円に、有形固定資産の減少2,281百万円を加味したことによるものであります。
負債については、前年度末比2.7%減の22,859百万円(前連結会計年度末は、23,499百万円)となり639百万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、支払手形及び買掛金の増加900百万円に、短期借入金の減少1,699百万円を加味したことによるものであります。
純資産については、前年度末比3.5%増の26,341百万円(前連結会計年度末は、25,449百万円)となり891百万円増加いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金の増加565百万円及び為替換算調整勘定の増加604百万円に、親会社株主に帰属する当期純損失計上等に伴う利益剰余金の減少317百万円を加味したことによるものであります。
2021/06/30 9:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。借入金は、為替変動リスク及び金利変動リスクに晒されておりますが、一部の借入金に関しては、デリバティブ取引(通貨スワップ取引及び金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2021/06/30 9:00