#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、円安の進行による利益増加等により税金等調整前当期純利益が 173億円(前連結会計年度は 210億円)、減価償却費が 143億円(前連結会計年度は 122億円)、製品保証引当金の増加が 18億円(前連結会計年度は 4億円)、法人税等の支払額が 89億円(前連結会計年度は 53億円)となりました。この結果、営業活動によって得た資金は、121億円減少し 176億円(前連結会計年度は 298億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 253億円(前連結会計年度は 200億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 34億円増加し 256億円(前連結会計年度は 221億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加による収入が 87億円(前連結会計年度は 36億円)、配当金の支払い 38億円(前連結会計年度は 24億円)、少数株主への配当金の支払 5億円(前連結会計年度は 5億円)、自己株式取得による支出 0百万円(前連結会計年度は 2百万円)がありました。この結果、財務活動で調達した資金は、37億円増加し 43億円(前連結会計年度は 5億円)となりました。
2015/06/29 11:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは 176億円(前期比 40.7%減)の資金を得ております。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 173億円(前期比 17.6%減)、減価償却費 143億円(前期比 17.6%増)、製品保証引当金の増加 18億円(前期は 4億円の増加)、減少の主な内訳は、法人税等の支払額 89億円(前期比 65.6%増)、たな卸資産の増加 17億円(前期は 6億円の減少)、売上債権の増加 11億円(前期は 1億円の増加)、未払金の減少 10億円(前期は 11億円の増加)であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは 256億円(前期比 15.6%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 253億円(前期比 26.4%増)であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは 43億円(前期比 628.3%増)の資金を調達しております。主な内訳は、借入金による収入 87億円(前期比 137.3%増)、当社株主への配当による支出 38億円(前期比 60.0%増)、少数株主への配当金による支出 5億円(前期比 8.1%減)であります。
2015/06/29 11:33