#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 253億円(前連結会計年度は 200億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 34億円増加し 256億円(前連結会計年度は 221億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加による収入が 87億円(前連結会計年度は 36億円)、配当金の支払い 38億円(前連結会計年度は 24億円)、少数株主への配当金の支払 5億円(前連結会計年度は 5億円)、自己株式取得による支出 0百万円(前連結会計年度は 2百万円)がありました。この結果、財務活動で調達した資金は、37億円増加し 43億円(前連結会計年度は 5億円)となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比較して 15億円減少し 337億円となりました。
2015/06/29 11:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは 256億円(前期比 15.6%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 253億円(前期比 26.4%増)であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは 43億円(前期比 628.3%増)の資金を調達しております。主な内訳は、借入金による収入 87億円(前期比 137.3%増)、当社株主への配当による支出 38億円(前期比 60.0%増)、少数株主への配当金による支出 5億円(前期比 8.1%減)であります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は 337億円(前期比 4.3%減)となっております。
2015/06/29 11:33