支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末における資産総額は 2,592億円(前期末 2,609億円)となり、前期末比 16億円(0.7%)減少しました。内訳としては、現金及び預金等の流動資産の減少 15億円、投資有価証券の減少 11億円、有形固定資産の増加 19億円であります。
当連結会計年度末における負債総額は 857億円(前期末 906億円)となり、前期末比 48億円(5.4%)減少しました。内訳としては、支払手形及び買掛金の減少 16億円、製品保証引当金の減少 15億円であります。
当連結会計年度末における純資産総額は 1,735億円(前期末 1,703億円)となり、前期末比 31億円(1.9%)増加しました。内訳としては、利益剰余金の増加であります。

2016/06/29 14:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びにその他金銭債務は、ほとんどが1年以内に支払期日を迎えるものであります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2016/06/29 14:32