#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、原価低減活動による利益増加等により税金等調整前当期純利益が 207億円(前連結会計年度は 181億円)、減価償却費が 168億円(前連結会計年度は 169億円)、仕入債務の増加額が 17億円(前連結会計年度は 5億円の減少)、製品保証引当金の増加額が 15億円(前連結会計年度は 15億円の減少)、法人税等の支払額が 46億円(前連結会計年度は 47億円)となりました。この結果、営業活動によって得た資金は、101億円増加し 373億円(前連結会計年度は 271億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 279億円(前連結会計年度は 243億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 34億円増加し 292億円(前連結会計年度は 257億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増加額が 69億円(前連結会計年度は 11億円)、社債の純増加額が30億円(前連結会計年度は 0円)、配当金の支払い 33億円(前連結会計年度は 33億円)、非支配株主への配当金の支払 5億円(前連結会計年度は 5億円)、自己株式取得による支出 0百万円(前連結会計年度は 1百万円)がありました。この結果、財務活動で調達した資金は、87億円増加し 59億円(前連結会計年度は 28億円の使用)となりました。
2017/06/28 12:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは 373億円(前期比 37.3%増)の資金を得ております。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 207億円(前期比 14.8%増)、減価償却費 168億円(前期比 0.2%減)、仕入債務の増加 17億円(前期は 5億円の減少)、製品保証引当金の増加 15億円(前期は 15億円の減少)、減少の主な内訳は、法人税等の支払額 46億円(前期比 1.6%減)であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは 292億円(前期比 13.5%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 279億円(前期比 15.0%増)であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは 59億円の資金を得ております(前期は 28億円の使用)。主な内訳は、借入金の純増額が 69億円(前期は 11億円の純増額)、社債の純増額 30億円(前期は増減なし)、当社株主への配当による支出 33億円(前期比 0.1%増)、非支配株主への配当金による支出 5億円(前期比 4.1%減)であります。
2017/06/28 12:10