#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 279億円(前連結会計年度は 243億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 34億円増加し 292億円(前連結会計年度は 257億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増加額が 69億円(前連結会計年度は 11億円)、社債の純増加額が30億円(前連結会計年度は 0円)、配当金の支払い 33億円(前連結会計年度は 33億円)、非支配株主への配当金の支払 5億円(前連結会計年度は 5億円)、自己株式取得による支出 0百万円(前連結会計年度は 1百万円)がありました。この結果、財務活動で調達した資金は、87億円増加し 59億円(前連結会計年度は 28億円の使用)となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比較して 131億円増加し 447億円となりました。
2017/06/28 12:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは 292億円(前期比 13.5%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 279億円(前期比 15.0%増)であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは 59億円の資金を得ております(前期は 28億円の使用)。主な内訳は、借入金の純増額が 69億円(前期は 11億円の純増額)、社債の純増額 30億円(前期は増減なし)、当社株主への配当による支出 33億円(前期比 0.1%増)、非支配株主への配当金による支出 5億円(前期比 4.1%減)であります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は 447億円(前期比 41.7%増)となっております。
2017/06/28 12:10