#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、原価低減活動による利益増加等により税金等調整前当期純利益が 207億円(前連結会計年度は 181億円)、減価償却費が 168億円(前連結会計年度は 169億円)、仕入債務の増加額が 17億円(前連結会計年度は 5億円の減少)、製品保証引当金の増加額が 15億円(前連結会計年度は 15億円の減少)、法人税等の支払額が 46億円(前連結会計年度は 47億円)となりました。この結果、営業活動によって得た資金は、101億円増加し 373億円(前連結会計年度は 271億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 279億円(前連結会計年度は 243億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 34億円増加し 292億円(前連結会計年度は 257億円)となりました。
2017/06/28 12:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①キャッシュ・フローの状況
当社グループの当連結会計年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは 373億円(前期比 37.3%増)の資金を得ております。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 207億円(前期比 14.8%増)、減価償却費 168億円(前期比 0.2%減)、仕入債務の増加 17億円(前期は 5億円の減少)、製品保証引当金の増加 15億円(前期は 15億円の減少)、減少の主な内訳は、法人税等の支払額 46億円(前期比 1.6%減)であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは 292億円(前期比 13.5%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 279億円(前期比 15.0%増)であります。
2017/06/28 12:10