有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

24.財務活動に分類される負債の変動
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	合計
2018年4月1日	3,681	30,106	9,941	43,728
キャッシュ・フロー	△617	2,828	-	2,212
外貨換算差額	△96	19	-	△78
その他の非資金の変動	-	-	7	7
2019年3月31日	2,967	32,954	9,948	45,869

当連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2019年3月31日	2,967	32,954	9,948	70	45,939
会計方針の変更に伴う影響	-	-	-	804	804
2019年4月1日	2,967	32,954	9,948	874	46,743
キャッシュ・フロー	△606	51	-	△280	△835
外貨換算差額	△125	△1,150	-	90	△1,185
その他の非資金の変動	-	-	7	341	348
2020年3月31日	2,237	31,855	9,954	1,024	45,070

使用権資産の当期の増減についてはその他の非資金の変動に含めております。