ミツバ（7280）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月11日 15:00
- 【資料】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,568 | 4,898 |
| 減価償却費 | 16,555 | 16,491 |
| 減損損失 | 203 | 22 |
| 固定資産除却損 | 331 | 304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -970 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | -396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -577 | 137 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | -525 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,947 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -958 |
| 支払利息 | 1,960 | 1,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,310 | 4,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,831 | -2,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,149 | -685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,646 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,519 | -6,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 937 | -1,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,122 | -63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 434 | 2,038 |
| 小計 | 20,115 | 16,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 880 | 1,092 |
| 利息の支払額 | -1,988 | -1,890 |
| 和解金の支払額 | -1,263 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,332 | -3,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,410 | 11,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 614 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,379 | -10,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 1,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358 | 2,116 |
| 貸付けによる支出 | -1,882 | -1,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,036 | 1,857 |
| その他 | 180 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,655 | -6,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,357 | 1,334 |
| 長期借入れによる収入 | 20,536 | 15,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,799 | -26,446 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 株式の発行による収入 | 19,930 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,818 | -1,912 |
| 配当金の支払額 | － | -450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -645 | -760 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,816 | -13,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | 3,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,566 | -4,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,389 | 73,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
