三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | -20,148 | 9,093 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -20,148 | 9,093 |
| 減価償却費 | 53,399 | 49,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,880 | -726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | 1,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,566 | -1,915 |
| 支払利息 | 9,840 | 9,903 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | 3,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,467 | -6,478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -862 | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,275 | 18,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,671 | -23,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,612 | 41,762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,301 |
| 早期退職金 | 1,148 | 26 |
| その他 | -66,464 | -6,445 |
| 小計 | 58,982 | 98,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,155 | 3,473 |
| 利息の支払額 | -9,746 | -9,628 |
| 早期退職金の支払額 | -3,312 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -4,604 | -7,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,474 | 84,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,335 | 520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,850 | -33,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,072 | 6,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 403 | 299 |
| その他 | -2,824 | -6,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,877 | -33,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -46,899 | 12,047 |
| 長期借入れによる収入 | 156,343 | 25,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,750 | -47,988 |
| 社債の償還による支出 | -25,600 | -200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,681 | -2,263 |
| その他 | -5,570 | -5,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,841 | -18,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -6,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,702 | 25,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,666 | 225,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,467 | 289,565 |
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