流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他(流動負債:コマーシャル・ペーパー)	32,500	43,000	0.1	-
その他(流動負債:従業員預り金)	3,067	2,915	0.5	-
その他(流動負債:預り金)	2,962	2,614	0.1	-
その他(固定負債:預り保証金)	2,342	2,302	0.0	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/24 16:07

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高
「受取手形、売掛金及び契約資産」のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」のうち、契約負債の金額は、「注記事項(収益認識関係)3.(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

2022/06/24 16:07

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」に独立掲記しておりました「燃費試験関連損失引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において、「固定負債」に独立掲記しておりました「長期未払金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「燃費試験関連損失引当金」1,066百万円、「その他」19,061百万円は、「流動負債」の「その他」20,127百万円に、「固定負債」の「長期未払金」1,092百万円、「その他」3,788百万円は、「固定負債」の「その他」4,881百万円として組み替えております。

2022/06/24 16:07

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動負債」に区分掲記しておりました「燃費試験関連損失引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「燃費試験関連損失引当金」1,066百万円、「その他」67,845百万円は、「その他」68,911百万円として組み替えております。

2022/06/24 16:07