日本精機（7287）の定期預金の純増減額（△は増加）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: -8億1200万
2018年6月30日: -3億5000万
2018年9月30日: 241億9800万
2018年12月31日: -47億4000万
2019年3月31日: -33億9700万
2019年6月30日: -3億3200万
2019年9月30日: 4億6400万
2019年12月31日: -46億6300万
2020年3月31日: -34億3500万
2020年6月30日: 342億2400万
2020年9月30日: -19億1100万
2020年12月31日 -66.77%: -31億8700万
2021年3月31日: 7億4600万
2021年6月30日: -14億9800万
2021年9月30日: -6300万
2021年12月31日 -999.99%: -22億9900万
2022年3月31日: -3億6900万
2022年6月30日: 43億1600万
2022年9月30日 -97.06%: 1億2700万
2022年12月31日 +999.99%: 271億9900万
2023年3月31日 +10.7%: 301億800万
2023年6月30日: -17億7200万
2023年9月30日: 470億3900万
2023年12月31日 +5.67%: 497億400万
2024年3月31日 -1.15%: 491億3400万
2024年6月30日: -23億1500万
2024年9月30日 -31.45%: -30億4300万
2024年12月31日: -3億9500万
2025年3月31日 -57.72%: -6億2300万
2025年9月30日: 33億6100万
2025年12月31日 +37.88%: 46億3400万
2026年3月31日 -89.15%: 5億300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、15,271百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が7,140百万円減少、税引前当期利益が4,585百万円減少したこと等により、9,368百万円の収入減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,309百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して定期預金の純増減額が49,758百万円減少したこと等により、46,243百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,754百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して短期借入金の純増減額が54,397百万円増加したこと等により、54,823百万円の支出減となりました。

2025/06/26 10:18

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)	49,134	△623
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△11,485	△17,120

2025/06/26 10:18