有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,783 | 12,163 |
減価償却費 | 7,642 | 7,939 |
減損損失 | 268 | 69 |
のれん償却額 | -105 | -120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -94 | -360 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -64 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | 2 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -37 | 836 |
受取利息及び受取配当金 | -758 | -783 |
支払利息 | 173 | 196 |
為替差損益(△は益) | 1,762 | -703 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | 14 |
有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,377 | 55 |
有形固定資産売却益 | -107 | -14 |
有形固定資産処分損 | 179 | 95 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | 0 |
取引先支援損失 | 111 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,635 | 7,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,297 | 1,303 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -408 | 1,408 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,237 | -7,924 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -694 | -1,341 |
小計 | 20,475 | 20,416 |
利息及び配当金の受取額 | 597 | 819 |
利息の支払額 | -202 | -189 |
法人税等の支払額 | -5,361 | -5,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,509 | 15,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -80 | -93 |
定期預金の払戻による収入 | 78 | 93 |
有価証券の取得による支出 | -10,500 | -10,590 |
有価証券の売却による収入 | 9,100 | 13,390 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,977 | -7,596 |
有形固定資産の売却による収入 | 717 | 703 |
無形固定資産 | -537 | -334 |
貸付けによる支出 | -220 | -318 |
貸付金の回収による収入 | 49 | 346 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,420 | -5,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,468 | 1,410 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 107 |
その他 | 60 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,260 | -7,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,079 | -4,654 |
長期借入金の返済による支出 | -1,771 | -1,039 |
リース債務の返済による支出 | - | -6 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,736 | -4,080 |
配当金の支払額 | -1,328 | -1,227 |
少数株主への配当金の支払額 | -253 | -201 |
その他 | -65 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,923 | -11,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,882 | -1,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,289 | -5,679 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,948 | 26,238 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,238 | 20,601 |