有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,163 | 5,616 |
減価償却費 | 7,939 | 6,926 |
減損損失 | 69 | 1,720 |
のれん償却額 | -120 | -66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -360 | 102 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -106 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 836 | -410 |
受取利息及び受取配当金 | -783 | -687 |
支払利息 | 196 | 187 |
為替差損益(△は益) | -703 | 340 |
持分法による投資損益(△は益) | 14 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 55 | -8 |
有形固定資産売却益 | -14 | -271 |
有形固定資産処分損 | 95 | 261 |
有価証券評価損益(△は益) | 1 | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
出資金評価損 | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,522 | -4,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,303 | 1,218 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,408 | -53 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,924 | 4,038 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,341 | 1,050 |
小計 | 20,416 | 15,594 |
利息及び配当金の受取額 | 819 | 687 |
利息の支払額 | -189 | -193 |
法人税等の支払額 | -5,661 | -2,546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,384 | 13,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -93 | -78 |
定期預金の払戻による収入 | 93 | 78 |
有価証券の取得による支出 | -10,590 | - |
有価証券の売却による収入 | 13,390 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,596 | -4,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 703 | 744 |
無形固定資産 | -334 | -472 |
貸付けによる支出 | -318 | -446 |
貸付金の回収による収入 | 346 | 87 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,031 | -677 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,410 | 21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 107 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,911 | -5,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,654 | 16,960 |
長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -262 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -102 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4,080 | -14 |
配当金の支払額 | -1,227 | -828 |
少数株主への配当金の支払額 | -201 | -208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,210 | 15,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,940 | 891 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,679 | 24,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,238 | 20,601 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | 188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,601 | 45,553 |