日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,616 | 10,311 |
| 減価償却費 | 6,926 | 5,514 |
| 減損損失 | 1,720 | － |
| のれん償却額 | -66 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 26 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -410 | 689 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -849 |
| 支払利息 | 187 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | 340 | 3,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産売却益 | -271 | -55 |
| 有形固定資産処分損 | 261 | 74 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -9 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 151 |
| 出資金評価損 | 2 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,294 | -1,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,218 | -2,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | 315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,038 | 3,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,050 | 462 |
| 小計 | 15,594 | 20,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 847 |
| 利息の支払額 | -193 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -2,546 | -1,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,542 | 19,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 78 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,461 | -4,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 744 | 462 |
| 無形固定資産 | -472 | -510 |
| 貸付けによる支出 | -446 | -1,914 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -2,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,213 | -9,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,960 | 21,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -112 |
| 社債の償還による支出 | － | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14 | -17 |
| 配当金の支払額 | -828 | -801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -208 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,543 | 19,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891 | -4,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,763 | 24,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,601 | 45,553 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,553 | 70,381 |
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