日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,311 | 13,501 |
| 減価償却費 | 5,514 | 5,776 |
| 減損損失 | － | 1,077 |
| のれん償却額 | -20 | 130 |
| 負ののれん発生益 | － | -42 |
| 株式報酬費用 | － | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 469 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -12 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 689 | -180 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 121 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -1,154 |
| 支払利息 | 230 | 300 |
| 為替差損益（△は益） | 3,713 | -221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産売却益 | -55 | -46 |
| 有形固定資産処分損 | 74 | 109 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 277 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | -6,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,586 | -3,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 315 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,046 | 7,107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,784 | 2,897 |
| 小計 | 20,367 | 18,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -235 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -1,949 | -3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,029 | 15,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 72 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,643 | -5,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 397 |
| 無形固定資産 | -510 | -644 |
| 貸付けによる支出 | -1,914 | -3,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 2,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,126 | -1,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,634 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,525 | -8,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,213 | 1,799 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -111 |
| 社債の償還による支出 | -245 | － |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -161 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -17 | -4 |
| 配当金の支払額 | -801 | -801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -163 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,671 | 506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,348 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,827 | 5,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,553 | 70,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,381 | 76,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
