日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,501 | 13,966 |
| 減価償却費 | 5,776 | 5,766 |
| 減損損失 | 1,077 | 272 |
| のれん償却額 | 130 | 138 |
| 負ののれん発生益 | -42 | － |
| 株式報酬費用 | 17 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | -104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -34 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -180 | 29 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -1,209 |
| 支払利息 | 300 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | -1,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産売却益 | -46 | -28 |
| 有形固定資産処分損 | 109 | 73 |
| 無形固定資産除却損 | － | 10 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,059 | 551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,558 | -260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -929 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,107 | -2,463 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,897 | -1,749 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 18,838 | 15,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -299 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -3,938 | -5,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,758 | 10,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -49,966 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -8,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 0 |
| 無形固定資産 | -644 | -1,117 |
| 貸付けによる支出 | -3,252 | -5,845 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,475 | 4,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,770 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,677 | -60,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,799 | -8,144 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -190 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -801 | -1,032 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -219 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506 | 401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,739 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,847 | -47,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,381 | 76,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,275 | 29,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
