有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,501 | 13,966 |
減価償却費 | 5,776 | 5,766 |
減損損失 | 1,077 | 272 |
のれん償却額 | 130 | 138 |
負ののれん発生益 | -42 | - |
株式報酬費用 | 17 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 106 | -104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -34 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -180 | 29 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,235 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -139 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -1,209 |
支払利息 | 300 | 294 |
為替差損益(△は益) | -221 | -1,290 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
有形固定資産売却益 | -46 | -28 |
有形固定資産処分損 | 109 | 73 |
無形固定資産除却損 | - | 10 |
有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 277 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,059 | 551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,558 | -260 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -929 | -249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,107 | -2,463 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,897 | -1,749 |
その他 | - | 0 |
小計 | 18,838 | 15,005 |
利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,208 |
利息の支払額 | -299 | -294 |
法人税等の支払額 | -3,938 | -5,542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,758 | 10,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | -49,966 |
有価証券の売却による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -8,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 397 | 231 |
有形固定資産の除却による支出 | - | 0 |
無形固定資産 | -644 | -1,117 |
貸付けによる支出 | -3,252 | -5,845 |
貸付金の回収による収入 | 2,475 | 4,802 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,770 | -1,049 |
投資有価証券の売却による収入 | 90 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,677 | -60,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,799 | -8,144 |
長期借入れによる収入 | 4 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -111 | -93 |
リース債務の返済による支出 | -161 | -190 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 70 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -6 |
配当金の支払額 | -801 | -1,032 |
少数株主への配当金の支払額 | -219 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 506 | 401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,739 | 2,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,847 | -47,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,381 | 76,275 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | 1,042 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 76,275 | 29,679 |