日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,966 | 22,236 |
| 減価償却費 | 5,766 | 6,991 |
| 減損損失 | 272 | － |
| のれん償却額 | 138 | 167 |
| 株式報酬費用 | 22 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 80 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -489 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,209 | -1,439 |
| 支払利息 | 294 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | -1,290 | -427 |
| 有形固定資産売却益 | -28 | -38 |
| 有形固定資産処分損 | 73 | 105 |
| 無形固定資産除却損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551 | 3,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,463 | -10,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,749 | -530 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 15,005 | 20,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -294 | -314 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -619 |
| 法人税等の支払額 | -5,542 | -8,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,376 | 12,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -49,966 | 57,831 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,123 | -9,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 391 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -41 |
| 無形固定資産 | -1,117 | -1,482 |
| 貸付けによる支出 | -5,845 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,802 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,768 | 45,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,144 | 1,254 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 8,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -1,650 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -197 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 70 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -201 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401 | 6,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,350 | 3,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,639 | 68,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,679 | 98,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,042 | 927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
