日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,236 | 23,174 |
| 減価償却費 | 6,991 | 8,152 |
| 減損損失 | － | 252 |
| のれん償却額 | 167 | 152 |
| 株式報酬費用 | 20 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -30 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -489 | -206 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 685 | 132 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -1,599 |
| 支払利息 | 315 | 321 |
| 為替差損益（△は益） | -427 | -1,841 |
| 有形固定資産売却益 | -38 | -37 |
| 有形固定資産処分損 | 105 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,277 | 4,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -2,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -451 | 617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,212 | -4,019 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -530 | -1,305 |
| その他 | 0 | 5 |
| 小計 | 20,232 | 25,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -314 | -322 |
| 損害賠償金の支払額 | -619 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -8,158 | -7,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,579 | 19,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 57,831 | -74,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,116 | -10,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | -2 |
| 無形固定資産 | -1,482 | -753 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -823 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,669 | -50 |
| その他 | － | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,760 | -86,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254 | 2,588 |
| 長期借入れによる収入 | 8,299 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -3,800 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -202 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -38 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,317 | -1,832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -198 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,153 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,712 | 6,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,206 | -59,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,813 | 39,429 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 927 | 83 |
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