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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,174	16,414
減価償却費	8,152	9,113
減損損失	252	－
のれん償却額	152	80
株式報酬費用	21	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	218
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	-26
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）	-206	237
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	132	-57
受注損失引当金の増減額（△は減少）	4	15
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	144	-161
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60	288
受取利息及び受取配当金	-1,599	-2,201
支払利息	321	308
為替差損益（△は益）	-1,841	2,246
有形固定資産売却益	-37	-108
有形固定資産処分損	85	88
売上債権の増減額（△は増加）	4,000	-10,037
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,518	451
その他の資産の増減額（△は増加）	617	-2,668
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,019	6,109
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,305	1,889
その他	1	-16
小計	25,590	22,184
利息及び配当金の受取額	1,582	2,187
利息の支払額	-322	-300
損害賠償金の支払額	-544	－
法人税等の支払額	-7,103	-7,181
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,202	16,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-74,731	2,879
有価証券売却による収入	－	300
有形固定資産の取得による支出	-10,433	-10,855
有形固定資産の売却による収入	142	429
有形固定資産の除却による支出	-2	-3
無形固定資産	-753	-1,991
貸付けによる支出	-823	-113
貸付金の回収による収入	22	1
投資有価証券の取得による支出	-50	-53
その他	65	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-86,564	-9,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,588	3,600
長期借入れによる収入	5,000	－
長期借入金の返済による支出	-3,800	-4,809
リース債務の返済による支出	-202	-146
自己株式の純増減額（△は増加）	-20	-30
配当金の支払額	-1,832	-2,003
非支配株主への配当金の支払額	-431	-432
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,303	-3,823
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,591	-2,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-59,467	1,585
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,429	41,015
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	83	－

日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート