キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,414 | 14,370 |
| 減価償却費 | 9,113 | 8,430 |
| 減損損失 | － | 628 |
| のれん償却額 | 80 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 株式報酬費用 | 19 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 176 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 237 | 2,690 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -19 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -2,164 |
| 支払利息 | 308 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 2,246 | 1,889 |
| 有形固定資産売却益 | -108 | -95 |
| 有形固定資産処分損 | 88 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,037 | -2,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451 | -9,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,668 | 852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,109 | 2,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,889 | 1,245 |
| その他 | -16 | 127 |
| 小計 | 22,184 | 19,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 2,120 |
| 利息の支払額 | -300 | -220 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額 | -7,181 | -5,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,890 | 15,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,879 | 8,751 |
| 有価証券売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,855 | -11,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 275 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -14 |
| 無形固定資産 | -1,991 | -1,491 |
| 貸付けによる支出 | -113 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -59 |
| その他 | 20 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,386 | -3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,600 | -7,085 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,809 | -6,300 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -145 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -30 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,003 | -2,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -2,102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -15,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,095 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585 | -5,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,015 | 35,901 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 195 |
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