キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,414 | 14,370 |
減価償却費 | 9,113 | 8,430 |
減損損失 | - | 628 |
のれん償却額 | 80 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18 |
株式報酬費用 | 19 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 218 | 49 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | -11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | 176 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 237 | 2,690 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -57 | -3 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | -19 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -161 | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 288 | 224 |
受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -2,164 |
支払利息 | 308 | 219 |
為替差損益(△は益) | 2,246 | 1,889 |
有形固定資産売却益 | -108 | -95 |
有形固定資産処分損 | 88 | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,037 | -2,762 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 451 | -9,158 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,668 | 852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,109 | 2,441 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,889 | 1,245 |
その他 | -16 | 127 |
小計 | 22,184 | 19,287 |
利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 2,120 |
利息の支払額 | -300 | -220 |
損害賠償金の支払額 | - | -12 |
法人税等の支払額 | -7,181 | -5,494 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,890 | 15,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,879 | 8,751 |
有価証券売却による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,855 | -11,027 |
有形固定資産の売却による収入 | 429 | 275 |
有形固定資産の除却による支出 | -3 | -14 |
無形固定資産 | -1,991 | -1,491 |
貸付けによる支出 | -113 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -59 |
その他 | 20 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,386 | -3,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,600 | -7,085 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,809 | -6,300 |
リース債務の返済による支出 | -146 | -145 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -30 | -10 |
配当金の支払額 | -2,003 | -2,004 |
非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -2,102 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -15,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,095 | -1,709 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,585 | -5,309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,015 | 35,901 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 195 |