有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,404 | 8,539 |
| 減価償却費 | 3,076 | 3,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △19 | △42 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △29 | 8 |
| 退職給付信託の設定額 | △1,370 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △206 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △25 | - |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 188 | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △268 | △979 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 303 | △220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | 279 |
| その他 | 983 | △65 |
| 小計 | 10,476 | 10,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 206 |
| 利息の支払額 | △20 | △14 |
| 補助金の受取額 | 4 | 167 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,529 | △2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,118 | 8,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,531 | △4,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,833 | 2,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,023 | △4,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △219 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △258 | △442 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △132 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 0 |
| その他 | △48 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,917 | △7,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 35 | △482 |
| 長期借入金の返済による支出 | △325 | △320 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △0 |
| 配当金の支払額 | △360 | △424 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 315 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △451 | △641 |
| その他 | △72 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △948 | △1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △329 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,922 | △686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,547 | 23,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,469 | ※ 22,783 |
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