有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,073 | 17,263 |
| 減価償却費 | 5,999 | 7,264 |
| のれん償却額 | 275 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △52 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 226 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △501 | △534 |
| 法人税等還付加算金 | - | △181 |
| 支払利息 | 13 | 52 |
| 為替差損益(△は益) | △724 | △1,174 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 21 | 101 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 101 | △311 |
| 投資有価証券売却益 | - | △294 |
| 負ののれん発生益 | - | △350 |
| 補助金収入 | △2 | △9 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | △48 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,963 | △2,661 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,495 | △1,214 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △280 | 22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,762 | 38 |
| ファクタリング債務の増減額(△は減少) | △432 | 445 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9 | △1,599 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △194 | △202 |
| 小計 | 16,013 | 17,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 600 |
| 利息の支払額 | △15 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △3,121 | △5,519 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 1,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,491 | 13,646 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △712 | △2,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296 | 2,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,012 | △15,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △708 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 323 |
| その他の投資の取得による支出 | △135 | △29 |
| その他の投資の売却による収入 | 17 | 19 |
| 貸付けによる支出 | △3,978 | △3,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,898 | 4,039 |
| その他 | △22 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,355 | △15,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 184 | △325 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,705 | △1,907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △519 | △538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,176 | △2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,879 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,839 | △3,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,591 | 23,369 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 938 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,369 | ※1 20,147 |
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