有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)

18.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (百万円)

	2021年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2022年3月31日
			新規リース	為替変動その他
短期借入金	7,208	△1,108	-	-	6,100
リース負債	1,676	△693	304	358	1,645
デリバティブ負債	54	-	-	△54	-
合計	8,939	△1,802	304	303	7,745

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (百万円)

	2022年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2023年3月31日
			新規リース	為替変動その他
短期借入金	6,100	-	-	-	6,100
リース負債	1,645	△489	294	△39	1,410
合計	7,745	△489	294	△39	7,510

(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。