有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)

18.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (百万円)

	2024年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2025年3月31日
			新規リース	為替変動その他
短期借入金	6,100	△3,100	-	-	3,000
リース負債	1,558	△523	162	2	1,200
合計	7,658	△3,623	162	2	4,200

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (百万円)

	2025年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2026年3月31日
			新規リース	為替変動その他
短期借入金	3,000	837	-	9	3,846
リース負債	1,200	△503	378	103	1,178
合計	4,200	333	378	113	5,025

(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。
また、前連結会計年度に実施した自己株式の消却額は1,010百万円であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。