有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)

18.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (百万円)

	2022年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2023年3月31日
			新規リース	為替変動その他
短期借入金	6,100	-	-	-	6,100
リース負債	1,645	△489	294	△39	1,410
合計	7,745	△489	294	△39	7,510

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) (百万円)

	2023年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2024年3月31日
			新規リース	為替変動その他
短期借入金	6,100	-	-	-	6,100
リース負債	1,410	△495	559	83	1,558
合計	7,510	△495	559	83	7,658

(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。