利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が98百万円となったものの、税引前四半期純利益が1億95百万円となったこと、減価償却費が1億4百万円となったこと及び賞与引当金の増加額が98百万円となったことにより、3億35百万円の収入(前年同四半期は3億46百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が1億72百万円となったものの、定期預金の預入による支出が2億26百万円となったこと、有形固定資産の取得による支出が1億13百万円となったこと及び保険積立金の積立による支出が1億9百万円となったことにより、2億55百万円の支出(前年同四半期は55百万円の支出)となりました。

2016/06/14 10:05